Таблицы к главе 3
Формы экспресс-информации по инвестиционным проектам и некоммерческим мероприятиям, претендующим на участие в программе экономического и социального развития субъекта Российской Федерации *
Информация по инвестиционным проектам для рассмотрения вопроса об их включения в программу социально-экономического развития региона
Таблица 3.1. Краткая информация о проекте и о предприятии-заявителе
| 1. Название проекта: |
| 2. Информация о предприятии-заявителе: |
| Полное название предприятия - заявителя проекта |
| Почтовый адрес |
| Ф.И.О. руководителя |
| Тел., факс, E-mail |
| Ф.И.О. куратора проекта |
| Тел. и факс куратора |
| Организационно-правовая форма |
| Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства |
| Краткая характеристика предприятия-заявителя: общие данные о предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг), объем производства и реализации продукции (работ, услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия (2-3 страницы текста) |
| 3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Цель проекта, описание продукции (услуг) по проекту, характер строительства, условия приобретения (лизинг) оборудования (по импортному оборудованию указываются возможные поставщики или имеющиеся контракты), организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту (2-3 страницы текста) |
| 4. Анализ рынка: Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам, Обоснование наличия спроса на продукцию при заявленных ценах, цены на дату расчета проекта, количественная оценка емкости рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке, возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) по проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты (протоколы о намерениях, договора и т.п.) на поставку продукции (услуг) по проекту (2-3 страницы текста) |
| 5. Эффективность проекта: Прибыльность проекта; Эффективность финансового состояния (ликвидность и платежеспособность предприятия); Вероятность потери вложенных средств; Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение); Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех источников), социально-политического, природного и криминального рисков. Срок окупаемости: ____ лет. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 года, срок окупаемости представляет период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. |
| 6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. Объем дополнительно полеченного дохода на душу населения |
| 7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: |
| Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). |
| Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). |
| Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги. |
| Устраненные потери в экономике региона (создание условий для развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития энергетики, создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных или полностью свернутых производств и т.п.). |
| Возможные социальные последствия реализации проекта в сфере: экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизненного уровня населения и т.д. |
| (Всего 2-3 страницы текста) |
Таблица 3.2. Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей
| N п/п | Статьи затрат | Всего | В том числе по годам | |||
| 1 | Капитальные вложения по проекту, всего: | 1 год | 2 год | 3 год | Последующие годы | |
| в том числе: | ||||||
| строительно-монтажные работы | ||||||
| оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж | ||||||
| прочие затраты | ||||||
| 2 | НИОКР | |||||
| 3 | Капитальные вложения в объекты сбыта | |||||
| 4 | Приобретение оборотных средств | |||||
| 5 | Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации | |||||
| 6 | Итого (стр. 1+2+3+4+5) |
|||||
Таблица 3.3. Инвестиционный план по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)
| N п/п | Наименование мероприятия | Стоимость (млн.рублей) | Сроки проведения | |
| Дата начала | Дата окончания | |||
Таблица 3.4. Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам | ||
| 1 год | 2 год | Последующие года | |||
| 1 | Собственные средства | ||||
| 2 | Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр.2.1+2.2+2.3) | ||||
| 2.1 | в том числе: | ||||
| Кредит из средств Российского Банка Развития | |||||
| 2.2 | Кредит из средств бюджета региона | ||||
| 2.3 | Кредит из средств бюджета муниципалитета | ||||
| 3 | Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего: | ||||
| в том числе: | |||||
| 3.1 | Кредит 1: | ||||
| условия предоставления кредита: сумма кредита - ______ ; годовая процентная ставка - _______; срок кредита - _______ | |||||
| Планируемое обеспечение кредита 1 | |||||
| гарантия Правительства Российской Федерации | |||||
| гарантия администрации региона | |||||
| другое обеспечение | |||||
| Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется | |||||
| 4 | Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего: | ||||
| в том числе: | |||||
| 4.1 | Кредит 1: | ||||
| условия предоставления кредита: сумма кредита - ______ ; годовая процентная ставка - _______; срок кредита - _______ | |||||
| Планируемое обеспечение кредита 1 | |||||
| гарантия Правительства Российской Федерации | |||||
| гарантия администрации региона | |||||
| другое обеспечение | |||||
| Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется. | |||||
| 5 | Финансовых средств на проект, всего ( стр.1 + 2 + 3 + 4 ) |
||||
Примечание:
ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту.
Таблица 3.5. График возврата заемных средств, млн. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам | ||
| 1 год | 2 год | Последующие годы | |||
| 1 | Выплата процентов по заемным средствам, всего: | ||||
| в том числе: | |||||
| Кредит из средств Российского Банка Развития | |||||
| Кредит из средств бюджета региона | |||||
| Кредит из средств бюджета муниципалитета | |||||
| Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего | |||||
| Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего | |||||
| 2 | Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего: | ||||
| в том числе: | |||||
| Кредит из средств Российского Банка Развития | |||||
| Кредит из средств бюджета региона | |||||
| Кредит из средств бюджета муниципалитета | |||||
| Возвратные, платные средства российских коммерческих банков(финансовых компаний, фондов), всего | |||||
| Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего | |||||
Примечание:
заполняется в соответствии с таблицей 8.
Таблица 3.6. План производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении
| N п/п | Наименование продукции (услуг) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам | |||
| 1 год | 2 год | 3 год | Последующие годы | ||||
| 1 | Изделие (услуга) 1 | ||||||
| В том числе экспорт | |||||||
| 2 | Изделие (услуга) 2 | ||||||
| В том числе экспорт | |||||||
Таблица 3.7. Цены продукции (услуг) по проекту
| N п/п | Наименование продукции (услуг) | Единица измерения | Цена | В том числе | |||
| Акцизы | НДС | Налог с продаж | Экспортные пошлины (таможенные пошлины) | ||||
| 1 | Изделие (услуга) 1 | ||||||
| В том числе экспорт | |||||||
| 2 | Изделие (услуга) 2 | ||||||
| В том числе экспорт | |||||||
Таблица 3.8. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей
| N п/п | Наименование показателей | По годам реализации | |||
| 1 год | 2 год | 3 год | Последующие годы | ||
| 1 | Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины) | ||||
| 2 | НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего | ||||
| в том числе: | |||||
| 2.1 | НДС (___%) | ||||
| 2.2 | Акцизы (___%) | ||||
| 2.3 | Налог с продаж (___%) | ||||
| 3 | Экспортные пошлины (таможенные пошлины) | ||||
| 4 | Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей ( стр.1 - 2-3) | ||||
| 5 | Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего ( стр.5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2 ) |
||||
| в том числе | |||||
| 5.1 | Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п. | ||||
| 5.2 | НДС, акцизы по (возмещаемые)материальным затратам | ||||
| 5.3 | Затраты на оплату труда | ||||
| 5.4 | Единый социальный налог | ||||
| 5.5 | Амортизация основных фондов и нематериальных активов | ||||
| 5.6 | Прочие затраты | ||||
| в том числе: | |||||
| 5.6.1 | Выплата процентов за взятые кредиты по проекту | ||||
| 5.7 | Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего | ||||
| в том числе: | |||||
| 5.7.1 | Платежи за пользование недрами(___%) | ||||
| 5.7.2 | Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (___%) | ||||
| 5.7.3 | Земельный налог и арендная плата за землю (___%) | ||||
| 5.7.4 | Налог на пользователей автомобильных дорог (___%) | ||||
| 5.7.5 | Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ | ||||
| 5.7.6 | Другие налоги, сборы, платежи (указать какие) | ||||
| 6 | Сальдо (+,)внереализационных доходов и расходов, всего | ||||
| 7 | Финансовый результат (прибыль или убыток) ( стр.4 - 5 + 6 ) | ||||
| 8 | Налоги, относимые на финансовый результат, всего: | ||||
| в том числе: | |||||
| 8.1 | Налог на имущество предприятий(___%) | ||||
| 8.3 | Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие) | ||||
| 9 | Налогооблагаемая прибыль ( стр.7 - 8 ) | ||||
| 10 | Налог на прибыль (___%) | ||||
| 11 | Чистая прибыль ( стр.9 - 10 ) | ||||
| 12 | Текущие платежи в бюджет, всего ( стр.2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10 ) |
||||
| в том числе: | |||||
| 12.1 | в федеральный бюджет | ||||
| 12.2 | в бюджет региона | ||||
| 12.3 | в бюджет муниципалитета | ||||
| 13 | Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего ( стр.5.4 ) | ||||
| 14 | Чистая прибыль по проекту ( стр.11 ) | ||||
| 15 | Амортизация основных фондов и нематериальных активов ( стр.5.5 ) | ||||
| 16 | Итого ( стр.14 + 15 ) | ||||
| 17 | Возврат заемных средств (погашение основного долга) | ||||
| 18 | Остаток денежных средств на счете по итогам года ( стр.16 - 17 ) | ||||
Примечание:
таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания срока погашения кредитов.
Обязательные приложения по проектам, реализуемым на вновь создаваемом предприятии:
Обязательные приложения по проектам, реализуемым на действующем предприятии:
Таблица 3.9. Основные показатели деятельности предприятия-заявителя (без учета заявленных в программу проектов)
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Пред. год | Тек. год | След. год |
| 1 | Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн.руб. | |||
| 2 | Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) | млн.руб. | |||
| 3 | Нераспределенная прибыль отчетного периода | млн.руб. | |||
| 4 | Текущие платежи в бюджет, всего: | млн.руб. | |||
| в том числе: | |||||
| 4.1 | в федеральный бюджет | млн.руб. | |||
| 4.2 | в бюджет региона | млн.руб. | |||
| 4.3 | в бюджет муниципалитета | млн.руб. | |||
| 5 | Бюджетная задолженность, всего: | млн.руб. | |||
| в том числе: | |||||
| 5.1 | задолженность перед федеральным бюджетом | млн.руб. | |||
| 5.2 | задолженность перед бюджетом региона | млн.руб. | |||
| 5.3 | задолженность перед бюджетом муниципалитета | млн.руб. | |||
| 6 | Задолженность перед внебюджетными фондами, всего: | млн.руб. | |||
| в том числе: | |||||
| 6.1 | по страховым взносам в Пенсионный фонд | млн.руб. | |||
| 6.2 | по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования | млн.руб. | |||
| 6.3 | по страховым взносам в Фонд социального страхования | млн.руб. | |||
| 6.4 | по страховым взносам в Государственный фонд занятости | млн.руб. | |||
| 7 | Среднесписочная численность работников | чел. | |||
| 8 | Среднемесячная зарплата работников | руб. | |||
| 9 | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | млн.руб. | |||
| 10 | Использование производственных мощностей | % | |||
| 11 | Износ основных фондов | % |
Руководитель предприятия ____________________ (__________)
Главный экономист предприятия _______________ (__________)
М.П.
"____"_______________
Информация по некоммерческим мероприятиям для включения в программу экономического и социального развития региона
Таблица 3.10. Краткая информация о мероприятие и о предприятии (организации) - заявителе
| 1. Название мероприятия: |
| 2. Информация о предприятии (организации)-заявителе: |
| Полное название предприятия (организации)-заявителя |
| Почтовый адрес |
| Ф.И.О. руководителя |
| Тел., факс, E-mail |
| Ф.И.О. куратора мероприятия |
| Тел. и факс куратора |
| 3. Краткая характеристика мероприятия: |
| 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей характеризующих проблему (2-3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1-2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1-2 страницы текста). Другая сNественная информация по рассматриваемой проблеме. |
Таблица 3.11. Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей
| N п/п | Статьи затрат | Всего | В том числе | |||
| 1 год | 2 год | 3 год | Последующие годы | |||
| 1 | Капитальные вложения, всего: | |||||
| в том числе: | ||||||
| строительно-монтажные работы | ||||||
| оборудование | ||||||
| прочие затраты | ||||||
| 2 | НИОКР | |||||
| 3 | Приобретение оборотных средств | |||||
| 4 | Итого (стр.1 + 2 + 3) | |||||
Таблица 3.12. Источники средств для финансирования мероприятия, млн. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам | |||
| 1 год | 2 год | 3 год | Последующие годы | |||
| 1 | Собственные средства | |||||
| 2 | Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего: | |||||
| в том числе: | ||||||
| 2.1 | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | |||||
| 2.2 | Средства бюджета региона на безвозвратной основе | |||||
| 2.3 | Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе | |||||
| 2.4 | Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда) | |||||
| 3 | Финансовые средства на мероприятия, всего (стр.1 + 2) | |||||
Примечание:
Если возникает возможность привлечения возвратных платных средств на реализацию мероприятия, то мероприятие приравнивается к коммерческому и по нему заполняется комплект документации по форме "Информация по коммерческим проектам для включения в программу экономического и социального развития региона".
Таблица 3.13. Возможные эффекты от реализации мероприятия
| N п/п | Возможная социальная направленность мероприятия | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию |
| 1 | "Социальная защита населения | |
| 2 | Охрана правопорядка и борьба с преступностью | |
| 3 | Развитие системы здравоохранения и страховой медицины | |
| 4 | Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест. | Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - На стадии строительно-монтажных работ и подготовке объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _____, среднемесячная зарплата (руб./мес.) ____, привлекается на срок (мес.) ____; - На стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек _____, среднемесячная зарплата (руб./мес.) ____, привлекается на срок (мес.) ____; - На стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках количество человек _____, среднемесячная зарплата (руб./мес.) ____, привлекается на срок (мес.) ____ |
| 5 | Развитие системы образования | |
| 6 | Работа с детьми, подростками и молодежью | |
| 7 | Развитие культуры и искусства | |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | |
| 9 | Обеспечение населения жилой площадью | |
| 10 | Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса | |
| 11 | Другие результаты |
Приложение:
В случае существования региональных программ по тематике мероприятия, прикладываются их копии.
Руководитель предприятия ____________________ (__________)
М.П.
"____"_______________
*(1) Все таблицы необходимо заполнять в среднегодовых ценах текущего года, расчетный курс $ 1 равен среднегодовому курсу, принятому при расчете федерального бюджета.